Согласование, преобразование и очистка данных
Кроме возможностей OWB по преобразованию и очистке данных, система OFSA использует собственные программные средства, обеспечивающие очистку и согласование данных, поступающих из разных источников.
Согласование 1 представляет собой процесс сравнения информации из инструментальных таблиц и Главной Книги. Наиболее общий тип согласования предусматривает сравнение данных остатков инструмента с исходящими остатками Главной Книги на заданную дату.
Как только различия между информацией инструментальной таблицы и информацией Ledger Stat известны, они должны быть исправлены для того, чтобы утвердить данные (удостоверить правильность данных). Выше уже упоминалось, что таблица Ledger_Stat, кроме прогнозных и бюджетных данных, может хранить и фактические (т.е. загруженные) данные. Таким образом, данные по исходящим остаткам Главной Книги выступают своего рода контрольной суммой по отношению к данным инструментальных таблиц, что исключает несоответствие информации по сделкам фактическим показателям бухгалтерского учета.
Приложение OFSA "Balance & Control" обеспечивает механизмы проверки, согласования и балансирования данных Главной Книги инструментальным данным, имеются также средства для агрегации детальных данных. Данная функциональность обеспечивается созданием и выполнением специальных правил корректировки в базе данных FDM.
Основные приложения OFSA FDM
Эти правила (проверки и корректировки) формируются в специальном ID - "Correction Rule ID". Кроме того, в системе имеется одно предопределенное правило корректировки с именем "CASHFLOW_EDITS". Это правило фактически содержит ряд контрольных редактирований, которые могут применяться к кэш-флоу столбцам любой Инструментальной Таблицы. Цель кэш-флоу редактирования состоит в том, чтобы исключить противоречивые и/или неполные данные при обработке прерываний кэш-флоу в любом модуле OFSA, который использует кэш-флоу моделирование, включая Risk Manager и Transfer Pricing.
Фактически, речь идет о проверке условий и ограничений, наложенных на кэш-флоу колонки в документе "Technical Reference Manual". Кэш-флоу редактирование должно быть выполнено после завершения всех собственных (кастомизированных) редактирований данных. Используя опцию "Update Log Only", можно получить протокол проверок без реального редактирования.
